Gestão Financeira – Orçamentária e Contábil

Plano Plurianual – PPA

Instrumento de planejamento orçamentário seguindo determinações do TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), e tem como objetivo estabelecer para o período, os programas com seus respectivos objetivos, justificativas, ações, indicadores, valores e metas, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Os programas são estruturados por Eixos – Cuidar das Pessoas, Crescer com Qualidade de Vida, Desenvolvimento e Inclusão Social, Gestão Eficiente e Transparente, Integração Regional e os valores consignados a cada ação no Plano Plurianual são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas. Permite projeção da receita; demonstrativos da Receita e Despesa; dos programas e ações por fonte de recurso e elemento de despesa; das metas e prioridades por Secretaria e Ação.

Elaboração Orçamentária

Avalia e prioriza os programas definidos no PPA, estabelecendo metas fiscais relativas às receitas, despesas e resultados a serem atingidos na execução orçamentária.

Decretos – cadastro de leis, efetivação ou revogação de decretos, emissão de decretos para publicação, emissão de anexos legais, remanejamento de valores.

Elaboração – previsão de valores, carga das dotações previstas no plano plurianual (PPA), limites máximo de valores para o orçamento, solicitação e ajustes de valores orçamentários de acordo com a necessidade de cada Secretaria, atribuição de Elementos de Despesa por Plano de Trabalho para cada ação orçamentária, definição dos gestores das dotações orçamentárias, superávit financeiro com controle de valores a serem suplementados através de analise da despesa e receita.

Execução Orçamentária

Permite a execução do orçamento pelos gestores orçamentários das Secretarias de acordo com o PPA, visando atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e ao TCESP. Controla cotas mensais e saldo de dotações orçamentárias; retenção de verbas; geração de empenho de compras, empenho financeiro e folha de pagamento; geração de autorizações de pagamento da folha para contas a pagar. Emite diversos relatórios de acompanhamentos orçamentários.

Adiantamento de Despesas

Permite aos gestores orçamentários das Secretarias a solicitação de adiantamento e a prestação de contas com as notas de despesas digitalizadas no sistema.

Gestão da Solicitação – gera empenho financeiro; ordem de pagamento; pagamento da OP em conta indicada pelo gestor; guia de devolução; reversão ao caixa; associação a um processo administrativo; cancela pedido de empenho; controle do cheque em transito que está em poder de terceiros, conciliação bancária, glosagem de Notas e relatório de despesas.

Tesouraria

Gerencia todo movimento bancário de recebimentos; pagamentos; créditos governamentais; aplicações financeiras; saldos; limite de valores com relação a assinaturas necessárias na emissão de cheques e documentos (DOC, TED). Efetua pagamentos das liquidações; transferência de valores da arrecadação; conciliação bancária; emissão de cheques; geração de arquivos de remessa bancaria e baixa de pagamentos conforme arquivo bancário; controle de cauções, subvenções, vencimentos de contratos e convênios. Emite relatórios de acompanhamento de pagamentos; diário de fechamento; conta corrente por fornecedor, contrato e dotação orçamentária.

Caixa

Automatização do caixa da tesouraria com abertura e fechamento diário; autenticação de guias e pagamentos; emissão de tala bancária e distribuição de documentos recebidos para o sistema de arrecadação.

Contas a Pagar

Gera autorizações de pagamento extra orçamentárias e orçamentárias, Ordens de Pagamento de acordo com as Notas Fiscais recebidas e informações para o fluxo de caixa. Efetua a liquidações extra e orçamentária, de folha e pensionistas; liberação e retenção da liquidação; retenção de valores através de guias e cancelamento de Restos a Pagar. Controla o saldo orçamentário em relação ao liquidado e documentos para pagamentos através das autorizações. Emissão de DIRF para imposto retido a prestadores; relação de previsão de desembolso; relação de conta corrente por fornecedor, contrato e processo; Pendências para pagamento; relação de ordem de pagamento emitida no dia; Guias de desconto.

Convênios

Controle dos convênios assinados pelo Município, gerando informações para a prestação de contas.

• Pré-convênio (Definição de metas / fases e reserva de valores)
• Cadastro dos Convênios e Termos
• Prestação de Contas contábeis e físicas ao Estado ou União
• Controle das informações referentes aos valores de vínculos orçamentários (Fundos, Convênios)
• Vínculo com Dotação Orçamentária e Receita
• Transferência de dotações para o ano seguinte

Provimento

Planejamento dos novos gastos com pessoal em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

• Cadastra solicitação de contratação
• Efetua o controle de valores gastos com pessoal
• Efetua reserva técnica com relação a valores de pessoal
• Efetua projeção de valores de pessoal

AUDESP – TCESP

Gerencia os documentos a serem enviados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), com base no calendário estabelecido pelo mesmo.

• Consulta Autarquias em atraso – Consulta atraso no envio de Documentos
• Manutenção
  • Análise de documentos pendentes
  • Cadastro de Autarquias
  • Calendário de Autarquia, cadastro de documentos com inclusão de responsável
  • Envio de documentos para analise
  • Pesquisa de documentos cadastrados

Contabilidade

Sistema adequado ao NBCASP e ao TCESP/AUDESP atendendo a contabilidade da PMJ, Fundações e Autarquias. Gera os fatos contábeis das movimentações orçamentárias realizadas nas entidades.

• Plano de Contas
• Fatos contábeis
• Histórico Padrão
• VPA e VPD
• Amarrações de contas contábeis com bancos, credores, almoxarifados e patrimônio
• Movimentação Contábil diária e mensal dos registros orçamentários
• Receitas
• Geração AUDESP
  • Cadastros contábeis
  • Conciliação Bancária
• Lançamentos manuais
• Relatórios contábeis
• Ferramenta de geração em formato XML das movimentações contábeis para o TCESP